모건 스탠리 실적발표 - 2023년 4분기 [미국주식 MS]

2024년 1월 16일, 모건 스탠리는 2023년 4분기 및 전체 연간 실적을 발표했습니다. 이 실적 발표는 주주들과 시장 분석가들에게 회사의 재정적 건전성과 운영 효율성을 평가하는 중요한 기준이 됩니다.

---

 

회사 소개

모건 스탠리(Morgan Stanley)는 글로벌 금융 서비스 회사로서 다양한 포트폴리오를 자랑합니다. 투자 은행, 증권, 투자 관리 및 재무 서비스를 제공하며 전 세계 기업, 정부, 개인에게 재정적 솔루션을 제공합니다. 모건 스탠리의 비즈니스 모델은 복잡한 금융 시장에서의 전문성에 중점을 두고 있으며, 이는 그들의 글로벌 리서치 및 애널리틱스, 투자 전략, 그리고 시장 전망에 반영되어 있습니다. 이 회사는 클라이언트의 포트폴리오를 다양화하고, 리스크 관리를 강화하며, 장기적인 자본 성장을 추구하도록 설계된 맞춤형 솔루션을 제공함으로써 자산을 운용합니다.

 

재무실적 요약

• 총 순수익: 2023년 4분기에는 12.9억 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 12.7억 달러에서 소폭 상승한 수치입니다. 2023년 전체 연간 순수익은 541억 달러로, 전년의 537억 달러보다 증가했습니다.
• 주당순이익(EPS): 4분기 EPS는 $0.85로, 전년 동기 $1.26에 비해 감소했습니다. 연간 EPS는 $5.18로, 전년의 $6.15에 비해 감소했습니다.
• 순이익: 4분기 순이익은 15억 1천만 달러로, 전년 동기 22억 3천만 달러에 비해 감소했습니다. 연간 순이익은 90억 9천만 달러로, 전년의 110억 3천만 달러보다 감소했습니다.

 

연결 손익 계산서 

(Unaudited, 단위: 백만 달러)

구분	2023년 4분기	2022년 4분기 대비	2023년 누적	2022년 대비
수익
투자은행	$1,415	35% 증가	$4,948	12% 감소
트레이딩	$3,305	10% 증가	$15,263	10% 증가
투자	$189	122% 증가	$573	*
수수료 및 수익	$1,110	5% 감소	$4,537	8% 감소
자산관리	$5,041	5% 증가	$19,617	*
기타	$(61)	*	$975	*
비이자 수익 총계	$10,999	5% 증가	$45,913	4% 증가
이자 수익	$14,058	52% 증가	$50,281	133% 증가
이자 비용	$12,161	76% 증가	$42,051	*
순이자	$1,897	18% 감소	$8,230	12% 감소
총 순수익	$12,896	1% 증가	$54,143	1% 증가

 

경영진의 코멘트

테드 픽(Ted Pick) CEO는 2023년의 성과를 평가하며 "복잡한 시장 환경과 다양한 도전에도 불구하고 견고한 ROTCE를 달성했다"고 언급했습니다. 그는 2024년에는 명확하고 일관된 비즈니스 전략과 통합된 리더십 팀을 바탕으로 장기적인 재무 목표를 달성하고 주주들에게 지속적으로 가치를 제공하는 데 집중할 것임을 강조했습니다.

 

전망 및 결론

모건 스탠리의 2023년 실적은 일부 지표에서 전년 대비 감소세를 보이고 있지만, 전체적으로는 안정적인 실적을 유지하고 있습니다. 이러한 결과는 변화하는 글로벌 경제 환경과 시장의 도전에도 불구하고, 회사가 고객의 요구에 부응하고 지속적으로 성장할 수 있는 기반을 마련하고 있음을 보여줍니다.

 

2024년에는 명확한 전략과 통합된 리더십을 바탕으로 새로운 도전에 대응하고, 장기적인 재무 목표를 달성하기 위한 노력을 계속할 것으로 예상됩니다. 모건 스탠리는 그동안의 경험과 전문성을 바탕으로 불확실한 시장 환경 속에서도 견고한 성과를 이어갈 것으로 기대됩니다.