2024년 테슬라의 주요 전망을 탐색해보세요. 강력한 시장 입지, 최신 수익 보고, 기술 발전, 그리고 글로벌 경쟁 환경에 대한 심층 분석을 제공합니다.
2024년 시장 전망과 테슬라의 위상
2024년은 테슬라(Tesla, NASDAQ: TSLA)에게 중요한 해가 될 것으로 예상됩니다. 이 회사의 시가 총액은 이미 세계적인 자동차 제조업체들인 토요타 모터(TM), 스텔란티스(STLAM), 페라리(RACE), 혼다(HMC), 제너럴 모터스(GM), 포드 모터(F)를 합친 것보다 더 높습니다. 이는 테슬라가 자동차 산업에서 얼마나 중요한 위치를 차지하고 있는지를 나타내며, 강세와 약세 사이의 논쟁이 계속될 것임을 의미합니다. 오스틴에 기반을 둔 테슬라는 기가팩토리 생산 증가, 새로운 모델 및 완전 자율 주행 시스템(FSD)에 대한 발표, 인도에서의 제조 승인, 강력한 마진 회복, 사이버트럭에 대한 시장 반응, 그리고 AI 분야에서의 발전을 공개할 AI 데이 이벤트 등 다양한 잠재적 성장 동력을 갖추고 있습니다.
2023년 주식 성과 분석
2023년 12월 22일까지 테슬라의 주식은 130% 이상의 상승률을 기록하며 자동차 제조 분야에서 두드러진 성과를 보였습니다. 이 전기차 주식은 50일, 100일, 200일 이동 평균을 상회하며, 상대 강도 지수(RSI)는 50 이상을 유지하고 있어 투자자들에게 긍정적인 신호를 보내고 있습니다.
Quant 분석 및 등급
시킹 알파의 Quant 시스템 분석으로 테슬라는 '보유(Hold)' 등급입니다. 이는 테슬라의 수익성, 성장성, 모멘텀에 대한 높은 평가가 낮은 평가 요인을 상쇄했음을 의미합니다. 전체적으로 테슬라는 공개된 32개 자동차 제조주 중 10위에 위치하며, 이는 업계에서의 강력한 경쟁력을 반영합니다.
월스트리트 분석가들의 시각
월스트리트의 분석가들은 2024년 테슬라에 대해 다양한 견해를 가지고 있습니다. 전체적으로 평가를 한 42명의 분석가 중 15명은 '매수' 등급 이상을, 21명은 '보유' 등급을, 6명은 '매도' 등급을 부여했으며, 이는 투자자들 사이에서도 다양한 의견이 존재함을 나타냅니다.
분석가들의 최신 의견
시킹 알파 분석가들의 기사들은 테슬라에 대해 대체로 긍정적인 평가를 내렸습니다. 블루씨 리서치(Bluesea Research)의 분석에 따르면, 테슬라는 서비스 사업을 구축하는 데 좋은 위치에 있으며, 강력한 제품 파이프라인 덕분에 수익성 지표에서 높은 연간 복합 성장률(CAGR)을 기대할 수 있습니다.
최근 수익 보고와 전망
테슬라는 가장 최근의 수익 보고에서 전년 대비 8.9% 증가한 233.5억 달러의 수익을 보고했습니다. 이 회사는 분기 동안 19억 달러의 GAAP 순이익과 23억 달러의 비-GAAP 순이익을 생성했으며, 3분기 동안 43만 488대의 차량을 생산하고 43만 5059대를 인도했습니다. 이는 공장 업그레이드를 위한 계획된 중단에도 불구하고 강한 성과를 보여주고 있습니다.
테슬라의 수익 예측
분석가들은 테슬라가 4분기에 주당 0.73달러의 수익을 올릴 것으로 예상하고 있으며, 이는 약 255.6억 달러의 수익에 해당합니다. 2022년 같은 기간에 테슬라는 조정된 주당 1.19달러의 수익을 243억 달러의 수익과 함께 기록했습니다.
글로벌 경쟁 환경
중국 시장에서 테슬라는 BYD 컴퍼니(OTCPK:BYDDF), NIO(NIO), 리 오토(LI), XPeng(XPEV) 등과 가격 경쟁을 벌이고 있습니다. 이는 전기차 시장에서 더 많은 모델들이 출시됨에 따라 경쟁이 더욱 치열해지고 있음을 나타냅니다. 미국에서는 GM과 포드가 그들의 공격적인 전기차 목표에서 후퇴했으며, 루시드 그룹(LCID)과 피스커(FSR)는 최근 2023년 생산 예측을 낮췄습니다. 리비안 오토모티브(RIVN)는 다른 전기차 스타트업보다 빠른 성장을 보이고 있지만, 일부 부문에서는 테슬라와 직접 경쟁하지 않고 있습니다.
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